El puesto de Supervisor de tesorería en TD SYNNEX implica la gestión de las actividades diarias de efectivo, la supervisión de la actividad de contabilización de cobranza y la preparación y entrega de informes de actividad de efectivo a los ejecutivos. Esta función implica trabajar con corporaciones como bancos. Las responsabilidades también incluyen la administración de los Bancos de la compañía, el mantenimiento de cuentas bancarias y la garantía de estrictos controles internos dentro del Departamento del Tesorería.
Primary Duties and Responsibilities:
- Supervisión de la aplicación de cobranza, así como de compensaciones de saldos a favor originados por anticipos o notas de crédito.
- Compilar, transmitir y presentar informes diarios de actividad de efectivo a las partes interesadas y ejecutivos.
- Reporte diario de cobranza recibida y pendiente de aplicar (revisar y dar seguimiento).
- Confirmación y aclaración de registros de conciliaciones bancarias.
- Emisión de CFDI'S de complementos de pago
- Administrar el Programa de Tarjetas corporativas.
- Asegurar el cumplimiento de los controles internos en las operaciones de Tesorería,
- Pago de Proveedores, impuestos y nóminas en el portal Bancario
- Creación y mantenimiento de nuevos productos y servicios bancarios
Knowledge and Skill:
- Las habilidades esenciales incluyen la adaptabilidad, la resolución de problemas, la comunicación efectiva y la capacidad de trabajar bien bajo presión y plazos.
- Dominio de las aplicaciones informáticas básicas, una comprensión rápida de los nuevos sistemas y tecnologías, y un compromiso de mantener la confidencialidad.
- Gestión del tiempo, priorización de incidencias en el día a día.
Work experience requirements:
- 2+ años de experiencia en roles similares.
Education & Certification Requirements
- Egresado de la carrera de Contabilidad o afines.
- Inglés intermedio comprobable.
- Deseable que tenga cursos o capacitaciones del área de tesorería
What’s In It For You?
- Elective Benefits: Our programs are tailored to your country to best accommodate your lifestyle.
- Grow Your Career: Accelerate your path to success (and keep up with the future) with formal programs on leadership and professional development, and many more on-demand courses.
- Elevate Your Personal Well-Being: Boost your financial, physical, and mental well-being through seminars, events, and our global Life Empowerment Assistance Program.
- Diversity, Equity & Inclusion: It’s not just a phrase to us; valuing every voice is how we succeed. Join us in celebrating our global diversity through inclusive education, meaningful peer-to-peer conversations, and equitable growth and development opportunities.
- Make the Most of our Global Organization: Network with other new co-workers within your first 30 days through our onboarding program.
- Connect with Your Community: Participate in internal, peer-led inclusive communities and activities, including business resource groups, local volunteering events, and more environmental and social initiatives.
Don’t meet every single requirement? Apply anyway.
At TD SYNNEX, we’re proud to be recognized as a great place to work and a leader in the promotion and practice of diversity, equity and inclusion. If you’re excited about working for our company and believe you’re a good fit for this role, we encourage you to apply. You may be exactly the person we’re looking for!
