El puesto de Supervisor de tesorer\u00EDa en TD SYNNEX implica la gesti\u00F3n de las actividades diarias de efectivo, la supervisi\u00F3n de la actividad de contabilizaci\u00F3n de cobranza y la preparaci\u00F3n y entrega de informes de actividad de efectivo a los ejecutivos. Esta funci\u00F3n implica trabajar con corporaciones como bancos. Las responsabilidades tambi\u00E9n incluyen la administraci\u00F3n de los Bancos de la compa\u00F1\u00EDa, el mantenimiento de cuentas bancarias y la garant\u00EDa de estrictos controles internos dentro del Departamento del Tesorer\u00EDa.
Primary Duties and Responsibilities:
Supervisi\u00F3n de la aplicaci\u00F3n de cobranza, as\u00ED como de compensaciones de saldos a favor originados por anticipos o notas de cr\u00E9dito.\u00A0
Compilar, transmitir y presentar informes diarios de actividad de efectivo a las partes interesadas y ejecutivos.\u00A0
Reporte diario de cobranza recibida y pendiente de aplicar (revisar y dar seguimiento).\u00A0
Confirmaci\u00F3n y aclaraci\u00F3n de registros de conciliaciones bancarias.\u00A0
Emisi\u00F3n de CFDI'S de complementos de pago
Administrar el Programa de Tarjetas corporativas.
Asegurar el cumplimiento de los controles internos en las operaciones de Tesorer\u00EDa,
Pago de Proveedores, impuestos y n\u00F3minas en el portal Bancario
Creaci\u00F3n y mantenimiento de nuevos productos y servicios bancarios
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Knowledge and Skill:
Las habilidades esenciales incluyen la adaptabilidad, la resoluci\u00F3n de problemas, la comunicaci\u00F3n efectiva y la capacidad de trabajar bien bajo presi\u00F3n y plazos.
Dominio de las aplicaciones inform\u00E1ticas b\u00E1sicas, una comprensi\u00F3n r\u00E1pida de los nuevos sistemas y tecnolog\u00EDas, y un compromiso de mantener la confidencialidad.
Gesti\u00F3n del tiempo, priorizaci\u00F3n de incidencias en el d\u00EDa a d\u00EDa.
Work experience requirements:
2+ a\u00F1os de experiencia en roles similares.
Education & Certification Requirements
Egresado de la carrera de Contabilidad o afines.
Ingl\u00E9s intermedio comprobable.
Deseable que tenga cursos o capacitaciones del \u00E1rea de tesorer\u00EDa
What's In It For You?
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